본문바로가기

오늘의공개방송

사기! 사칭주의! MTNW 고객센터 1600-5908 이외의 번호는 모두 사칭입니다!

무료공개방송 일정

일정 더보기
결제정보확인 원격지원 불공정거래행위 투자자유의사항

라이브방송

추천주 게시판

강연회 상세 내용
제 목 ★핫 트랜드
어드바이저 이재상▲실전투자▲ 등록일 2023-01-19 12:29:33 조회수 62





코스피 특징 종목

특징 종목
이 슈 요 약
매각 절차 본격화 소식에 강세
▷일부 언론에 따르면, 화장품 브랜드 '미샤'로 유명한 동사의 매각 절차가 본격화될 것으로 전해짐. 매각 측은 투자안내문(티저레터)을 발송한 뒤 투자설명문(IM)도 조만간 배포할 예정이며, 현재 국내뿐 아니라 해외 전략적투자자(SI)들이 관심을 드러내고 있어 매각 성사에 대한 기대감이 고조되고 있는 상황인 것으로 알려졌음.
▷이와 관련 투자업계에 따르면, 동사의 매각주관사를 맡은 크레디트스위스(CS)는 이르면 이날 중 잠재적 투자자를 대상으로 티저레터를 배포할 예정인 것으로 전해짐.
지난해 4분기 실적 추정치 상회 전망 등에 소폭 상승
▷IBK투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액은 2조8,773억원(전년동기대비 +8.4%), 영업이익은 609억원(전년동기대비 +138.7%)으로 추정치를 상회할 것으로 전망. 이는 12월 한파 여파에도 불구하고 10~11월 편의점 기존점 성장세가 견조하였고, 서울 호텔 업황 회복 및 성수기 진입에 따른 이익 기여도 확대, 식품부문 성장으로 인한 SSM 성장, 온라인 사업부 손익 개선에 따른 적자폭 감소가 전망되기 때문이라고 설명.
▷아울러 올해 영업이익 증가는 높을 것으로 판단. 이는 호텔사업부 성장, 온라인 사업부 적자폭 축소, 편의점 부문 실적 성장 등 때문이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 33,000원[유지]
올해 호실적 전망 등에 소폭 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 2023년 연간 순이익은 2,094억원(+45% y-y)을 기록할 것으로 전망. 보수적으로 코로나19 손실을 대거 인식한 2020~2021년 수준의 언더라이팅 손실을 가정하더라도 투자이익에 기반한 증익 기대가 가능하다고 판단. 2022년 당기순이익은 연말 보수적 회계처리 등 반영하여 1,441억원(-19% y-y) 기록할 것으로 추정.
▷한편, 최근 무상증자에 따른 BPS 하향 조정으로 목표주가를 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 10,300원 -> 9,000원[하향]
신작 출시 기대감 등에 소폭 상승
▷신영증권은 동사에 대해 올해 Throne & Liberty(TL)과 모바일 게임 4종 블레이드앤소울S, 프로젝트G, 프로젝트R, Puzzup을 출시할 예정이라며, 신작 출시 기대감이 부각될 것으로 전망. 현재 주가 수준은 TL과 모바일 신작에 대한 기대감을 반영하고 있는 것으로 보이나, TL 출시 전 TL의 글로벌 퍼블리셔 공개와 하반기 출시 예정인 모바일 대작 프로젝트G에 대한 추가적인 정보 공개는 주가 오버슈팅 요인으로 작용할 것으로 전망.
▷한편, 동사의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 5,307억원, 659억원을 기록할 것으로 전망. 신작 출시 부재로 매출이 전분기대비 12.2% 감소할 것으로 보이며, 복리후생비 감소와 성과연동형 장기 인센티브 규모 조정 등 전분기 반영되었던 일회적인 비용 절감요인이 제거되었다고 밝힘.
▷투자의견 : 중립[유지], 목표주가 : 430,000원[유지]


코스닥 특징 종목

특징 종목
이 슈 요 약
카카오헬스케어 대상 98.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등
▷운영자금 등 확보 목적으로 ㈜카카오헬스케어 대상 448,776주(98.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:22,060원, 상장예정:2023-02-24) 공시.
경영권 분쟁 소송 발생 속 강세
▷주현정 외 2명이 이사 해임 및 선임 등 별지 목록 기재 안건을 회의목적으로하는 주주총회소집허가 소송 제기 공시.
리쥬란 수출 확대에 따른 호실적 전망 등에 강세
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 리쥬란 수출 국가 확대를 통한 성장과 화장품 매출 고성장을 숫자로 확인하면서 비교기업 대비 할인율은 축소될 것으로 전망. 리쥬란은 2014년 출시되어 매년 매출이 성장하고 있는 가운데, 현재는 중국, 싱가폴, 태국 등 아시아에 수출 중이며, 향후 남미 등으로의 신규 진출이 예상된다고 밝힘. 리쥬란 수출비중은 올해 10%까지 확대될 것으로 보이며, 리쥬란 수출이 고성장하면서 화장품 부문 매출도 지속 성장(22F 407억원 → 2023F 557억원) 할 것으로 전망.
▷아울러 국내 관절강내주사제 시장이 환자수 증가와 환자당 주사투여 횟수 증가로 최근 5년 CAGR +11% 속도로 커지고 있는 가운데, 동사의 콘쥬란은 안정적인 매출 성장을 기록 중이라고 밝힘. 관절강내주사 환자수 증가와 시장 내 점유율 확대를 가정한 콘쥬란 예상 매출은 2022F 402억원(+26% yoy) → 2023F 487억원(+21% yoy)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 90,000원[신규]
대표이사 교체에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승
▷하나증권은 동사에 대해 구창근 신임 대표이사 교체에 따라 강도 높은 사업 및 인력 구조조정이 올해 안에 발생할 것이며, 특히 올리브영 대표이사 재임 시절 매출보다는 이익의 성장을 중시했던 전략이 무엇보다 동사에게 필요한 상황이기에 기대감이 높다고 분석. 특히, 동사의 최근 실적 부진의 가장 큰 이유는 음악/드라마/TV 등 성장 잠재력 높은 사업들의 부진이 아닌 신규 투자를 시작한 티빙/피프스 시즌이 3분기 누적으로 1,000억원 이상의 적자를 기록했기 때문이며, 그렇기에 적자 사업부를 축소하고 성장 잠재력이 높은 사업부에 대한 투자를 확대하면 상당한 실적 잠재력이 나타날 수도 있다고 전망.
▷한편, 지난해 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1.3조원(+32% YoY)/342억원(+15%)으로 컨센서스(308억원)를 상회할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 120,000원[상향]